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中市协注[2011]PPN26

 

 

接受注册通知书

 

北京市保障性住房建设投资中心

你公司《关于20112013年度非公开定向债务融资工具发行注册材料的报送函》(京保障房建投[2011]29号)及相关材料收悉。按照中国人民银行《永利集团娱乐官网地址非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]1号)、《永利集团娱乐官网地址非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》(永利集团娱乐官网地址公告[2011]6号)及相关自律规则,决定接受你公司非公开定向债务融资工(以下简称“定向工具”)注册。现就有关事项明确如下:

一、你公司送达的材料符合《永利集团娱乐官网地址非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》的要求。

二、你公司发行定向工具注册金额为20亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。

三、你公司应在收到本通知书后3个月内完成定向工具发行。

四、你公司在注册有效期内更换主承销商或变更注册金额的,应重新注册。

五、请你公司在定向工具发行完成后的次一工作日,通过主承销商向交易商协会书面报告发行情况。

六、你公司应严格按照《定向发行协议》约定的资金用途使用募集资金。募集资金只能用于《定向发行协议》约定的2个纳入北京市2011年保障房建设规划的项目,不得变更募集资金用途。

七、你公司应按照《定向发行协议》约定的频率和方式履行信息披露义务,及时向定向投资人披露保障房项目建设进展和其他与保障房建设项目有关的重大事项,并于向定向投资人披露后两个工作日内告知交易商协会秘书处。

    八、你公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件,应严格按照投资人保护机制的要求,落实相关承诺。

九、《定向发行协议》各方当事人应遵守永利集团娱乐官网地址相关自律规则,按照合同约定履行相关义务,享有相应权利。

十、你公司在定向工具发行、兑付过程中和定向工具存续期内如遇重大问题,请及时向交易商协会秘书处报告。

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一一年十二月五

 
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