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中市协注[2011]PPN25

 

 

接受注册通知书

 

首都机场集团公司:

你公司《关于发行非公开定向债务融资工具的注册材料报送函》(首机场函[2011]54)及相关材料收悉。按照中国人民银行《永利集团娱乐官网地址非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]1号)、《永利集团娱乐官网地址非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》(永利集团娱乐官网地址公告[2011]6号)及相关自律规则,决定接受你公司非公开定向债务融资工(以下简称“定向工具”)注册。现就有关事项明确如下:

一、你公司送达的材料符合《永利集团娱乐官网地址非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》的要求。

二、你公司发行定向工具注册金额为50亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司和中国国际金融有限公司联席主承销。

三、你公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首期发行应在注册后6个月内完成。

四、你公司在注册有效期内更换主承销商或变更注册金额的,应重新注册。

五、请你公司在定向工具发行完成后的次一工作日,通过主承销商向交易商协会书面报告发行情况。

六、你公司应严格按照《定向发行协议》约定的资金用途使用募集资金,如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途应符合国家法律法规及政策要求。

七、你公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件,应严格按照投资人保护机制的要求,落实相关承诺。

八、《定向发行协议》各方当事人应遵守永利集团娱乐官网地址相关自律规则,按照合同约定履行相关义务,享有相应权利。

九、你公司在定向工具发行、兑付过程中和定向工具存续期内如遇重大问题,请及时向交易商协会秘书处报告。

 

 

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一一年十一月二十八

 
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